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开心播播网海富通红利优选夹杂C: 海富通红利优选夹杂型证券投资基金(海富通红利优选夹杂C)基金家具贵寓纲目更新

发布日期：2024-12-24 14:06 点击次数：97

海富通红利优选夹杂型证券投资基金（海富通红利优选夹杂C）基金家具贵寓纲目更新编制日历：2024年12月12日送出日历：2024年12月23日本纲目提供本基金的瑕疵信息，是招募发挥书的一部分。作出投资决定前，请阅读无缺的招募发挥书等销售文献。一、家具大约基金简称海富通红利优选夹杂基金代码 020695 下属基金简称海富通红利优选夹杂 C 下属基金代码 020696 海富通基金管束有限公基金管束东说念主基金托管东说念主交通银行股仹有限公司司基金合同顺利日 2024-06-04 基金类型夹杂型来往币种东说念主民币运作景观闲居绽开式绽开频率每个绽开日运转担任本基金基金司理江勇基金司理的日历证券从业日历 2011-04-08 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资方针与投资策略投资者可阅读本基金《招募发挥书》 “九、基金的投资”了解详备情况。本基金通过对上市公司基本面的潜入磋商，优选具备抓续分成智力且投资方针估值相对合理的个股投资，追求超过事迹比较基准的投资收益。本基金投资领域包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托阐述、港股通主义股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府援手机构债、政府援手债券、场合政府债、可交换债券、可疗养债券）、钞票援手证券、债券回贩、银行入款（包括条约入款、如期入款过火他银行入款）、货币市集器具、同行存单、养殖器具（股指期货、国债期货、股票期投资领域权）及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须符合中国证监会的关联觃定。如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行相宜法子后，不错将其纳入投资领域。基金的投资组合比例为：股票钞票及存托阐述占基金钞票的比例为资于本基金界定的红利主题股票丌低于非现款基金钞票的80%。每个往将未来终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的保证金以后，基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例野心丌低于基金钞票净值的5%，本基金所指的现款丌包括结算备付金、存出保证金、应收申贩款等。如法律法觃或监管机构变更投资品种的投资比例限度，基金管束东说念主在履行相宜法子后，不错疗养上述投资品种的投资比例。场举座走势的空洞分析，判断市集时机迚行钞票树立，细则基金钞票在股票、债券等各类别钞票之间的投资比例，幵根据各类钞票风险收益特征的相对变化，劢态疗养；题界定领域内，优选个股投资，追求郑重的股息收入和永远本钱升值。主要投资策略主要包括个股投资策略、港股通主义股票的投资策略。略以及杠杆策略；另外，本基金投资策略还包括钞票援手证券投资策略、可疗养债券及可交换债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略及解析受限证券投资策略。中证红利指数收益率×70%＋中证港股通高股息投资指数收益率（东说念主事迹比较基准民币）×10%＋中证空洞债券指数收益率×20% 本基金为夹杂型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金、债券型基金，但低于股票型基金。本基金若投资港股通主义股票，需承担风险收益特征港股通机制下因投资环境、投资主义、市集轨制以及来往觃则等各异带来的独有风险。 (二) 投资组结伴产树立图表/区域树立图表投资组结伴产树立图表数据截止日历：2024-09-30 算备付金野心 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图三、投本钱基金波及的用度（一）基金销售关联用度以下用度在申贩/赎回基金流程中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费景观/费率备注 /抓有期限（N） N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 - 认购费：申贩费：本基金 C 类基金仹额丌收取申贩费（二）基金运作关联用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费景观/年费率或金额收取方管束费 1.20% 基金管束东说念主、销售机构托管费 0.20% 基金托管东说念主销售劳动费 0.40% 销售机构审计用度 36，000.00 司帐师事务所信息知道费 70，000.00 觃定知道报刊按照国度联系觃定和《基金合同》约其他用度定，不错在基金财产中列支的其他费用。注：1、本基金用度的种类、计提圭臬和支付景观详见本基金的《招募发挥书》。本基金交易证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。最终现实金额以基金如期叙述知道为准。四、风险揭示与瑕疵指示（一）风险揭示本基金丌提供仸何保证。投资者可能耗损投本钱金。投资有风险，投资者贩买基金时应讣真阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。投资于本基金的风险主要包括：（1）本基金为夹杂型证券投资基金，基金钞票主要投资于股票市集不债券市集，因此股市、债市的波劢将影响到基金事迹及抓有东说念主报酬。本基金股票钞票及存托阐述占基金钞票的比例为 60%-95%，投资于港股通主义股票比例占股票投资比例的 0-50%，投资于本基金界定的红利主题股票丌低于非现款基金钞票的 80%，无法完竣觃避市集举座着落风险和个股着落风险，基金净值可能受到影响。本基金坚抓永远投资理念，重规股票投资风险的防范，然而基于投资领域的觃定，本基金无法完竣觃避股票市集和债券市集的着落风险。（2）本基金在绽开日可能出现大王人赎回，导致基金钞票变现贫寒，出现脱期赎回或暂停赎回的风险。（3）本基金可通过港股通投资于香港市集，在市集迚入、投资环境、可投资对象、税务策略、市集轨制、来往觃则等方面王人有一定的限度，况且此类限度可能会丌断疗养，这些限度身分的变化可能对本基金迚入或退出当地市集酿成停止，从而对投资收益以及正常的申贩赎回产生顺利或盘曲的影响。其次，在“内地不香港股票市集来往互联互通机制”下参不香港股票投资还将面对包括其他独特风险：香港市集来往觃则有别于内地 A 股市集觃则，港股市集实施 T+0 反转来往机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同期对个股丌设涨跌幅限度，港股的价钱可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波劢；另外，根据现行的港股通觃则，会存在港股通往将来丌连贯的情形，如在内地开市香港休市的情形下，港股通丌能正常来往，港股通主义股票丌能实时卖出，可能带来一定的流劢性风险。（4）本基金可投资港股通主义股票，在来昔时辰内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，幵丌即是最闭幕算汇率。港股通往将未来终，中国证券登记结算有限责仸公司迚行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔来往，细则来往现实适用的结算汇率。敀本基金投资面对汇率风险，汇率波劢可能对基金的投资收益酿成耗损。港股通业务存在逐日额度限度。在香港连合来往扫数限公司开市前阶段，当日额度使用杀青的，新增的买单汇报将面对失贤的风险；在联交所抓续来昔时段，当日额度使用杀青的，当日本基金将面对丌能通过港股通迚行买入来往的风险。（5）本基金可投资钞票援手证券，由于钞票援手证券一般王人针对特定机构投资东说念主刊行，且仅在特定机构投资东说念主领域内解析转让，该品种的流劢性较差，且典质钞票的流劢性较差，因此，抓有钞票援手证券可能给组结伴产净值带来一定的风险。另外，钞票援手证券还面对提前偿还和脱期支付的风险。（6）养殖器具投资风险：本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权等养殖器具。以套期保值为目的投资股指期货面对的风险主要包括：杠杆风险、到期日风险、保证金追加风险、盯市结算风险、套利策略的风险、无法平仓的风险、强行减仓的风险。投资国债期货的风险主要包括：杠杆性风险、到期日风险、强制平仓风险、期现基差风险。投资于股票期权的风险主要包括：市集风险、行权风险、流劢性风险、时辰价值风险。（7）基金投资存托阐述的风险：本基金若投资存托阐述在承担境内上市来往股票投资的共同风险外，还将承担不存托阐述、翻新企业刊行、境外刊行东说念主以及来往机制关联的独有风险。另外，投资于本基金的风险还包括市集风险、信用风险、管束风险、流劢性风险、操作和时间风险、合觃性风险、收益率弧线风险、杠杆放大风险、投资流劢性受限钞票的风险、本基金法律文献风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险过火他风险。（二）瑕疵指示中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也丌标明投资于本基金莫得风险。基金管束东说念主依照恪称拖累、憨厚信用、严慎极力的原则管束和愚弄基金财产，但丌保证基金一定盈利，也丌保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。不本基金/基金合同关联的争议科罚景观为仲裁。因本基金产生的或不基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能科罚的，仸何一方有权根据基金合同的商定提交至仲裁机构迚行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。基金家具贵寓纲目信息发生要紧变更的，基金管束东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的关联信息，敬请同期鄙吝基金管束东说念主发布的关联临时公告等。五、其他贵寓查询景观以下贵寓详见海富通基金管束有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：。 ● 本基金基金合同、托管条约、招募发挥书 ● 本基金如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述 ● 本基金基金仹额净值 ● 本基金基金销售机构及筹商景观 ● 其他瑕疵贵寓

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