五月天电影海富通中债0-2年政金债A: 海富通中债0-2年战术性金融债指数证券投资基金(海富通中债0-2年政金债A)基金产物府上摘记更新

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五月天电影海富通中债0-2年政金债A: 海富通中债0-2年战术性金融债指数证券投资基金(海富通中债0-2年政金债A)基金产物府上摘记更新

发布日期：2024-12-24 14:52 点击次数：93

海富通中债0-2年战术性金融债指数证券投资基金（海富通中债0-2年政金债A）基金产物府上摘记更新编制日历：2024年12月12日送出日历：2024年12月23日本摘记提供本基金的弥留信息，是招募确认书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募确认书等销售文献。一、产物大概海富通中债 0-2 年政金基金简称基金代码 020309 债海富通中债 0-2 年政金下属基金简称下属基金代码 020309 债A 海富通基金看守有限公基金看守东谈主基金托管东谈主中信银行股仹有限公司司基金合同见效日 2024-03-14 基金类型债券型来去币种东谈主民币运作相貌平淡通达式通达频率每个通达日运行担任本基金基金司理何谦基金司理的日历证券从业日历 2010-12-24 《基金合同》生敁后，联贯 50 个工作日出现基金仹额执有东谈主数目丌满止基金合同，无需召开基金仹额执有东谈主大会。本基金若出现观点指数其他丌恰当条款（因成仹券价钱波动等指数编制步地变动之外的成分以致观点指数丌恰当条款的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金仹额执有东谈主大会对惩处决策进行表决，基金仹额执有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。二、基金投资与净值阐述 (一) 投资目的与投资策略投资者可阅读本基金《招募确认书》 “九、基金的投资”了解瞩目情冴。本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前得到不观点指数相投资目的似的总酬报，追求追踪偏离度及追踪错误的最小化。本基金观点指数为中债-0-2年战术性金融债指数。本基金主要投资于观点指数成仹券及备选成仹券，为更好完毕投资目标，还不错投资于中国证监会允许基金投资的其他具有爽快流动性的投资限制金融用具，包括国内照章刊行上市的国债、战术性金融债、央行单子、债券回贩、国债期货、银行进款、货币市集用具以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须恰当中国证监会干系规定）。本基金丌投资于股票，也丌投资于可调整债券、可交换债券。如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金看守东谈主在履行恰当要道后，不错将其纳入投资限制。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例丌低于基金钞票的80%；其中投资于观点指数成仹券偏激备选成仹券的比例丌低于本基金非现款基金钞票的80%；每个来去日日终在扣除国债期货合约需交纳的来去保证金后，本基金应当保执丌低于基金钞票净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款丌包括结算备付金、存出保证金及应收申贩款等。要是法律限定或中国证监会变更投资品种的投资比例放荡，基金看守东谈主在实行恰当要道后，不错调整上述投资品种的投资比例。本基金为指数基金，主要给与抽样复制和动态最优化的步地，投资于观点指数中具有代表性和流动性的成仹券和备选成仹券，或遴选非成主要投资策略仹券当作替代，构造不观点指数风险收益特征雷同的钞票组合，以实现对观点指数的有敁追踪。主要投资策略包括：1、优化抽样复制策略；中债-0-2年战术性金融债指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税事迹比较基准后）×5% 本基金为债券型指数基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、风险收益特征搀和型基金，高于货币市集基金。本基金为指数型基金，具有不观点指数以及观点指数所代表的债券市集雷同的风险收益特征。 (二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表投资组结伙产设立图表数据截止日历：2024-09-30 备付金共计产 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图三、投老本基金触及的用度（一）基金销售干系用度以下用度在申贩/赎回基金经由中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费相貌/费率备注 /执有期限（N）非养老 M 金客户非养老金客户非养老金客户按笔收取，1000 非养老 M ≥ 500 万元元/笔金客户申购费（前收费）待业金 M 客户待业金客户待业金客户按笔收取，1000 待业金 M ≥ 500 万元元/笔客户 N 赎回费 N ≥ 7天 - 注：以上用度在申贩/赎回基金经由中收取，待业金客户、非待业金客户的具体含义请见《招募确认书》干系内容。（二）基金运作干系用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费相貌/年费率或金额收取方看守费 0.15% 基金看守东谈主、销售机构托管费 0.05% 基金托管东谈主审计用度 55，000.00 司帐师事务所信息抦露费 100，000.00 章程抦露报刊按照国度有筹商章程和《基金合同》约其他用度定，不错在基金钞票中列支的其他费用。注：1、本基金用度的种类、计提依次和支付相貌详见本基金的《招募确认书》。本基金交易证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。最终现实金额以基金如期评释抦露为准。四、风险揭示与弥留辅导（一）风险揭示本基金丌提供仸何保证。投资者可能失掉投老本金。投资有风险，投资者贩买基金时应肃穆阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。投资于本基金的风险主要包括：模子风险；7、收益率弧线风险；8、杠杆放大风险；9、流动性风险；10、本基金法律文献风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险（1）观点指数投资风险指数编制步地的弊端可能导致观点指数的阐述不总体市集阐述产生各异，从而使基金收益发生变化。同期，中债金融估值中心有限公司丌对指数的实时性、竣工性和准确性作念出仸何开心。观点指数值可能出现诞妄，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致失掉。把柄基金合同的章程，要是指数编制机构变更或罢手观点指数的编制、发布或授权，或观点指数由其他指数替代、或由于指数编制步地的要紧变更等事项导致本基金看守东谈主合计中债-0-2 年战术性金融债指数丌宜连续当作观点指数，或证券市集有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金看守东谈主不错依据爱护投资东谈主正当权利的原则，在实行恰当要道后变更本基金的观点指数、事迹比较基准和基金称呼。基金投资组合将随之调整，基金的风险收益特征将不新观点指数一致，投资者须承担此项调整带来的风险不可本。（2）基金追踪偏离风险基金在追踪观点指数时由于多样原因导致基金的事迹阐述不观点指数阐述之间可能产生各异，主要影响成分可能包括：债-0-2 年战术性金融债指数的爽快追踪。本基金给与优化抽样复制和替代性策略，投资于观点指数中具有代表性和流动性的成仹券和备选成仹券，或遴选非成仹券当作替代，基金投资组合不观点指数组成可能存在各异，从而可能导致基金现实收益率不观点指数收益率产生偏离；收益率；大不观点指数的组成各异，而况会产生相应的来去成本。（3）本基金主要投资于战术性金融债，可能濒临以下风险：1）战术性银行改制后的信用风险；2）战术性金融债的流动性风险；3）投资连合度风险。（4）追踪错误适度未达商定目的的风险在正常市集情冴下，本基金的风险适度目的是力求追求日均追踪偏离度的皆备值丌朝上踪偏离度和追踪错误朝上上述限制，本基金净值阐述不指数价钱走势可能发生较大偏离。（5）成仹券停牌的风险观点指数成仹券可能因多样原因临时或永久停牌，基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪错误扩大。（6）成仹券误期的风险基金在运作经由中可能发生成仹券交收误期或刊行东谈主出现误期、断绝支付到期本息等情形，可能会濒临基金钞票失掉、无法实时调整投资组合、追踪偏离度和追踪错误扩大等风险。（7）指数编制机构罢手服务的风险本基金的观点指数由指数编制机构发布幵看守和爱护，改日指数编制机构可能由于多样原因罢手对指数的看守和爱护，本基金将把柄基金合同的商定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会评释幵建议惩处决策，如更换基金观点指数、调整运作相貌、不其他基金合幵或者断绝基金合同等，幵在 6 个月内召集基金仹额执有东谈主大会进行表决，基金仹额执有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。投资东谈主将濒临更换基金标的指数、调整运作相貌，不其他基金合幵、或者断绝基金合同等风险。自指数编制机构罢手观点指数的编制及发布至惩处决策确如工夫，基金看守东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息罢免基金仹额执有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，该工夫由于观点指数丌再更新等原因可能导致指数阐述不干系市集阐述有在各异，影响投资收益。（8）基金合同断绝的风险《基金合同》生敁后，要是联贯 50 个工作日出现基金仹额执有东谈主数目丌满 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金看守东谈主应当断绝基金合同，无需召开基金仹额执有东谈主大会；本基金若出现观点指数丌恰当条款（因成仹券价钱波动等指数编制步地变动之外的成分以致观点指数丌恰当条款的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金看守东谈主召集基金仹额执有东谈主大会对惩处决策进行表决，基金仹额执有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。敀投资东谈主将濒临基金合同将断绝的风险。（9）本基金可投资国债期货，国债期货的风险主要包括：1）杠杆性风险；2）到期日风险；3）强制平仓风险；4）使用国债期货对冲市集风险的经由中，基金财产可能因为国债期货合约不对约观点价钱波动丌一致而濒临期现基差风险。在需要将期货合约延期时，合约平仓时的价钱不下一个新合约开仓时的价钱之差也存在丌详情味，濒临跨期基差风险。（二）弥留辅导中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也丌标明投资于本基金莫得风险。基金看守东谈主依照恪称使命、古道信用、严慎用功的原则看守和诓骗基金财产，但丌保证基金一定盈利，也丌保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。不本基金/基金合同干系的争议惩处相貌为仲裁。因本基金产生的或不基金合同有筹商的一切争议，如经友好协商未能惩处的，仸何一方有权把柄基金合同的商定提交至仲裁机构进行仲裁。具体仲裁机构和仲裁所在详见本基金合同的具体商定。基金产物府上摘记信息发生要紧变更的，基金看守东谈主将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金看守东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情冴可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期神志基金看守东谈主发布的干系临时公告等。五、其他府上查询相貌以下府上详见海富通基金看守有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：。 ● 本基金基金合同、托管契约、招募确认书 ● 本基金如期评释，包括基金季度评释、中期评释和年度评释 ● 本基金基金仹额净值 ● 本基金基金销售机构及有筹商相貌 ● 其他弥留府上

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